หลักการวิเคราะห์หุ้นทั่วไป เขาวิเคราะห์กันอย่างไร

หลายๆคนอยากเล่นหุ้น หรืออยากลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคง แต่การเล่นหุ้นนั้นไม่ใช่การทำงานออฟฟิศทั่วๆไปที่เรามีหน้าที่ทำตามคำสั่ง แต่ในการเล่นหุ้นเราเป็นคนที่เลือกด้วยตัวเอง หากไม่มีความสามารถในการเลือกที่ดีย่อมเสียมากกว่าได้ การวิเคราะห์หุ้นเป็นเรื่องที่ต้องทำการบ้านอย่างมาก และต้อง

1. ปัจจัยพื้นฐาน จะบอกผลงานของหุ้นตัวนั้น และทำให้รู้ว่าน่าซื้อแค่ไหน

ผลงานของหุ้นเช่น P/E ROE ROA D/E ทำให้รู้สถานะที่ผ่านมาของกิจการนั้นๆ

P/E Price/Earning per Share จะบอกว่าอัตราส่วนราคาหุ้นเทียบกับการตอบแทนมีเท่าไร ถ้ามีเยอะแสดงว่าคืนทุนช้า รายละเอียดอ่านที่ หุ้นที่มี P/E สูงหรือต่ำดีกว่ากัน
ROE Return on Equity คืออัตราผลตอบแทนที่ผ่านมา สมมุติว่าซื้อหุ้น 100 บาท จะได้ผลตอบแทนเป็นอัตราส่วนเท่าไร ยิ่งสูงก็ยิ่ง% ตอบแทนสูง
ROA Return on Assets จะบอกว่าเมื่อเทียบสินทรัพย์มูลค่าทั้งหมดนั้น ให้ผลตอบแทนเท่าไรต่อมูลค่าสินทรัพย์ เอาไว้เทียบว่าสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมด้วย เพราะแต่ละอุตสาหกรรมต้องการต้นทุนสูงไม่เท่ากัน
D/E บอกว่ามีหนี้มากหรือน้อยเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่มี ถ้าตัวเลขสูงคือมีหนี้มาก
ทั้งนี้ ตัวเลขเหล่านี้สามารถบอกสภานะได้ แต่บางครั้งก็หลอกตาได้เช่นกัน และไม่ได้บอกว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร
ยังมีข้อมูลอื่นๆที่หาได้เช่น งบการเงิน เงินสด หนี้สิน บอกสภานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันก็สามารถนำมาประกอบได้เช่นกัน
(หากเราเทรด Forex หรือทองคำ จะไม่มีค่าเหล่านี้ให้เห็นเพราะไม่ใช่บริษัท ให้ใช้การวิเคราะห์ในข้อ 2.)

2. แนวโน้มในอนาคต สามารถดูจาก
-แนวโน้มอนาคตของตลาดนั้นสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหรือไม่
บริษัทที่สามารถเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตได้ย่อมสามารถเติบโตได้ดี ทั้งนี้ต้องดูข้อมูลปัจจัยพื้นฐานข้างต้นประกอบว่าบริษัทมาความแข้งแกร่งที่จะรองรับได้มากน้อยเพียงใด หากเป็น Forex หรือทองก็ใช้หลักเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนจากนโยบายบริษัทเป็นดูแนวโน้มของเศรษฐกิจโดยรวมหรือนโยบายของประเทศคู่สกุลเงิน หรือสถานการณ์โลกแทน

-การวิเคราะห์ทางเทคนิค
สามารถช่วยทำนายการขึ้นลงของราคาตามจังหวะ ที่นอกเหนือปัจจัยต่างๆข้างต้น ซึ่งมีผลมากในยุคปัจจุบันที่มีการเทรดหุ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผลต่อการขึ้นลงของราคาหุ้นที่นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นและมีผลค่อนข้างมาก และทำให้รู้จังหวะการเข้าที่ดีและส่ามารถทำกำไรได้สูง ซึ่งสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้คือ Indicator ท่านสามารถดูวิธีใช้ Indicator พื้นฐานได้ที่นี่






ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
ทำไมค่าเงินบาทถึงมีผลต่อราคาหุ้นไทย และประโยชน์ต่อการทำกำไรในหุ้น
การใช้ Indicator Moving Average ช่วยในการเทรด
นักลงทุนที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
แนวคิดการลงทุนหุ้นแบบ VI หรือหุ้นมูลค่า