ตัวเลขมหัศจรรย์ Fibonacci กับเป้าหมายการปรับฐาน (การใช้ Fibonacci Retracement)

หลายคนดูรายการวิเคราะห์หุ้น นักวิเคราะห์หลายคนมักจะทำนายว่า หุ้นหรือดัชนีหุ้นจะมีการย่อตัวไปเท่านี้ เอามาจากไหน วันนี้เราจะมาดูทฤษฎีหนึ่งที่นักวิเคราะห์ใช้กันนั่นคืออัตราส่วนตัวเลข Fibonacci และเครื่องมือที่ชื่อว่า Fibonacci Retracement

ตัวเลข Fibonacci คือตัวเลขที่นักคณิตศาสตร์เชื่อว่า เป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญต่อทุกสิ่ง สาเหตุที่เชื่อกันเช่นนั้น ตัวเลข Fibonacci เป็นตัวเลขที่ต่อกันไปเรื่อยๆ โดยให้เลขสองอันดับแรกเป็น 1 1

1+1 = 2

2+1 = 3

3+2 = 5

ดังนั้นก็จะได้เลข 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 … …. …. .. .. .. … ไปเรื่อยๆ

Fibonacci pattern golden ratio
นักคณิตศาสตร์เชื่อว่าลำดับ Fibonacci อยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นและสังเกตได้ เช่นส่วนของพายุที่เกิดตามธรรมชาติ

ซึ่งลำดับตัวเลขนี้ ได้รับการสังเกตว่าอยู่ในการเติบโตของสรรพสิ่ง และเมื่อนำตัวเลขลำดับนี้มาหารกันตามลำดับ ก็จะได้อัตราส่วนที่เชื่อกันว่ามีนัยสำคัญ

เมื่อนำเลขตัวใดตัวหนึ่งในลำดับนี้มาหารเลขถัดไป ก็จะได้ใกล้คียง 0.618

2 หาร 3 = 0.666

13 หาร 21 = 0.619

55 หาร 89 = 0.618

144 หาร 233 = 0.618

377 หาร 610 = 0.618

ไม่ว่าจะหารกี่ตัวเลขหลังจากนั้น ก็จะได้ค่าใกล้เคียง 0.618 ไปเรื่อยๆ จึงถือว่าเป็นอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญ

เมื่อนำเลขตัวใดตัวหนึ่งในลำดับนี้มาหารเลขสองลำดับถัดไป ก็จะได้ใกล้คียง 0.382

2 หาร 5 = 0.4

13 หาร 34 = 0.382

55 หาร 144 = 0.382

144 หาร 377 = 0.382

377 หาร 987 = 0.382

นอกจากนี้ เมื่อนำเลขตัวใดตัวหนึ่งในลำดับนี้มาหารเลขตัวหน้า ก็จะได้ใกล้คียง 1.618

3 หาร 2 = 1.5

21 หาร 13 = 1.615

89 หาร 55 = 1.618

233 หาร 144 = 1.618

610 หาร 377 = 1.618

ดังนั้นอัตราส่วนที่ได้จากการหารตัวเลขลำดับนี้ ได้แก่ 0.382 0.618 และ 1.618 จะถือว่าเป็นอัตราส่วนมหัศจรรย์ เพราะเชื่อกันว่าทุกสิ่งที่เติบโต ล้วนมีอัตราส่วนลักษณะนี้ (ดูได้ที่ Fibonacci คืออะไร)

.

.

ตัวเลข Fibonacci วัดราคาเป้าหมายการปรับฐานได้อย่างไร

เมื่อเราเชื่อว่า 0.382 และ 0.618 เป็นอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญ เราก็สามารถใช้อัตราส่วนนี้คาดเดาราคาที่หุ้น ดัชนีหุ้น คู่เงิน หรือ cryptocurrency ต่างๆ จะปรับตัวลงได้ โดยใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement (Retracement แปลว่าการย่อตัว) ลากจากจุดฐานต่ำสุดของรอบที่เริ่มขึ้น ไปถึงจุดสูงสุด แล้วดูที่ระดับ 0.382 และ 0.618

ดัชนีหุ้น SET ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ย้อนหลัง
ตัวอย่างการใช้ Fibonacci Retracement ผ่านกราฟดัชนี SET Property and Construction ย้อนหลัง

จากรูปจะสังเกตว่า หากเราลากจากจุดเริ่มต้นของการขึ้น (ในรอบที่เราสนใจ) ไปถึงยอดสูงสุด แล้วพบว่าตัวเลข 0.382 และ 0.618 อยู่ที่ช่วงราคาใด ช่วงราคานั้นมีโอกาสที่จะเป็นจุดพักที่มีนัยสำคัญ เช่น บริเวณราคา 127.32 มีการเด้งหลายครั้ง และบริเวณ 105.50 เมื่อกราฟราคาหล่นลงไปแตะ ก็เด้งขึ้น กลับทิศทางทันที

ซึ่งการไปถึงจุดที่สนใจเหล่านี้ ไม่ใช่การย่อจะต้องไปถึงเสมอไป แต่หากไปถึง ให้สังเกตว่าจะมีความสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับราคามากกว่าที่อื่นๆ นักวิเคราะห์อาจจะมองว่าจุดนี้เป็นเป้าด้วยเหตุผลประกอบบางอย่าง และเลือกว่าการเคลื่อนไหวจะลึก จะตื้น จะใช้เวลานานเท่าใด เพราะการปรับฐานแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ส่วนคนเล่นหุ้น เล่นทอง เล่น forex เล่นบิทคอยน์ ก็อาจนำไปใช้ได้ แต่จะต้องดูลักษณะการเคลื่อนไหวของกราฟของสิ่งที่เล่นให้ดี เพื่อจะวาง Fibonacci Retracement ได้ถูกที่ และถูก Time Frame

อย่างไรก็ตาม ในตลาดหุ้นก็ไม่ได้มีการปรับฐานตามตัวเลข Fibonacci ทุกครั้ง นักลงทุนพบว่ามีตัวเลขที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลข Fibonacci แต่ก็มีผลอย่างมาก เช่น 0.5 หรืออาจมีตัวเลขตามทฤษฎีอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ราคาได้เช่นกัน

2 comments on “ตัวเลขมหัศจรรย์ Fibonacci กับเป้าหมายการปรับฐาน (การใช้ Fibonacci Retracement)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *