Fibonacci คืออะไร ดูได้อย่างไร

คนที่เล่นหุ้นหรือ Forex หรือการเก็งกำไรอื่นๆที่มีการดูกราฟอาจจะเคยได้ยินชื่อ Fibonacci หรือลำดับเลข Fibonacci โดยเฉพาะสายเล่นหุ้นทางเทคนิคจะได้ยินมาก ซึ่ง Fibonacci นับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการดูกราฟ Fibonacci คืออะไร มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กราฟอย่างไร วันนี้จะมาดูกันครับ

Fibonacci หรือ Fibonacci Sequence เป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายโดย Fibonacci หรือ Leonardo Bonacci แห่งสาธารณรัฐปิซาในคริสตศตวรรตที่ 12 และเริ่มนำมาใช้กันแพร่หลายในตะวันตกในฐานะของ Fibonacci Sequence ซึ่งเป็นลำดับตัวเลขที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์การเติบโตพัฒนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่มีการขัดขวางจะทำให้เกิดตัวเลขอย่างหนึ่ง ไม่แน่ชัดว่า Fibonacci เป็นผู้คิดค้นขึ้นคนแรกหรือนำมาจากแหล่งอื่น แต่ Fibonacci อธิบายดังนี้

“หากกระต่าย 1 คู่ไปปล่อยในทุ่ง ทุกๆเดือนกระต่ายที่โตเต็มวัย(อายุ 1 เดือนขึ้นไป) 1 คู่จะออกลูก 1 คู่ จำนวนคู่ของกระต่ายโตเต็มวัยในแต่ละเดือนจะเป็นเท่าไร”

ผลการคำนวณจะได้ดังนี้

  • เดือนแรกยังไม่มีลูก
  • เดือนที่สองมีลูก 1 คู่ รวมเป็น 2 คู่ แต่มี 1 คู่เท่านั้นโตเต็มวัย
  • เดือนที่สามมีลูก 1 คู่ รวมเป็น 3 คู่ แต่มี 2 คู่เท่านั้นโตเต็มวัย
  • เดือนที่สามมีลูก 2 คู่ รวมเป็น 5 คู่ แต่มี 3 คู่เท่านั้นโตเต็มวัย
  • เดือนที่สามมีลูก 3 คู่ รวมเป็น 8 คู่ แต่มี 5 คู่เท่านั้นโตเต็มวัย
  • เดือนที่สามมีลูก 5 คู่ รวมเป็น 13 คู่ แต่มี 8 คู่เท่านั้นโตเต็มวัย

ถ้านับไปเรื่อยๆ ก็จะได้ลำดับตัวเลขลำดับคือ

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …

อัตราส่วนนี้พบว่าสามาถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ (เรียกว่า Golden Ratio) เช่น พายุหมุน เปลือกหอย ดอกไม้ การงอกของรากพืช การกระจายตัวของยีน จะสามารถคำนวณโดยอัตราส่วนนี้

Fibonacci pattern golden ratio
รูปการก่อตัวของพายุหมุน สามารถคำนวณพื้นที่ได้จาก Golden Ratio

.

การประยุกต์ใช้ในการอ่านกราฟหุ้นและ Forex

อัตราส่วนนี้สามารถใช้ทำนายการพัฒนาของสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ก็มีการประยุกต์ใช้กับการขึ้นๆลงๆของตลาดหุ้นและ Forex ด้วย แต่เนื่องจากราคาในตลาดหุ้นไม่ได้ตัวเลขที่พัฒนาขึ้นอย่างเดียวแต่มีการลดลงด้วย จึงมี Golden Ratio ซ้อนกันทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งพบว่าไม่ว่าจะขึ้นหรือลง Golden Ratio จะมีอัตราส่วนขึ้นลงที่คงที่นั่นก็คือ

.

ช่วงขาขึ้น

  • 5 ขึ้นไป 8 คำนวณอัตราส่วนได้ 160%
  • 8 ขึ้นไป 13 คำนวณอัตราส่วนได้ 162.5% และ 5 ขึ้นไป 13 คำนวณอัตราส่วนได้ 260%
  • 13 ขึ้นไป 21 คำนวณอัตราส่วนได้ 161.5% และ 5 ขึ้นไป 21 คำนวณอัตราส่วนได้ 420%

โดยรวมก็คือช่วงขาขึ้นจะมีอัตราส่วนประมาณ 1.61% ตามด้วย 2.6% และ 4.2%

.

ช่วงขาลง

  • 21 ลงมา 13 คำนวณอัตราส่วนได้ 61.9%
  • 13 ลงมา 8 คำนวณอัตราส่วนได้ 61.5% และ 21 ลงมา 8 คำนวณอัตราส่วนได้ 38%
  • 8 ลงมา 5 คำนวณอัตราส่วนได้ 62.5% และ 21 ลงมา 5 คำนวณอัตราส่วนได้ 23.8%

โดยรวมก็คือช่วงขาขึ้นจะมีอัตราส่วนประมาณ 0.61% ตามด้วย 0.38% และ 0.238%

.

เมื่อทฤษฎีของ Fibonacci บอกว่าการเริ่มพัฒนาของสิ่งใดๆ จะเป็นไปตามอัตราส่วนนี้ เทียบกันแล้วการเริ่มพัฒนาก็คือจุดหัก หรือจุดกลับตัวของกราฟ เมื่อใดที่กราฟถึงจุดกลับตัว นั่นเท่ากับเริ่มต้นใหม่ สามารถใช้ทฤษฎี Fibonacci เข้าไปจับได้ทันที นักเล่นหุ้นและ Forex จึงนำอัตราส่วนนี้มาทาบกับการขึ้นลงของกราฟหลังจุดกลับตัวและทำนายการดับสลายของการขึ้นลงได้ด้วย โดยอัตราส่วนที่ใช้กันบ่อยจะเป็น 61.8% 161.8% และ 261.8% ตัวอย่างเช่น

fibonacci กราฟหุ้นและ Forex
Fibonacci เมื่อนำมาใช้กับกราฟหุ้นและ Forex ในโปรแกรมเล่นหุ้น

ในรูปนั้นกำหนดจุด 0 อยู่ที่ปลายสุดของกราฟ และจุด 100 อยู่ที่ขาลงที่ใกล้ที่สุด จะเห็นว่า จุดที่กราฟเด้งต้านขึ้นไปจะอยู่ประมาณอัตราส่วนที่ 61.8% และเมื่อลงมา ถ้าทะลุ 100% แล้ว ก็จะลงไปที่ 161.8% ต่อ แล้วไหลลงไปที่ 261.8% แล้วก็ไปตันที่นั่น หากกราฟไม่สามารถทะลุเส้นเมื่อใด ก็มักจะเป็นการสลายตัวของทิศทางนั้นๆ (นึกถึงรูปพายุหมุนตอนต้น คือหากมีกำลังไม่พอที่จะลงต่อไป ก็จะสลายตัว) จากนั้นจะเข้าสู่วงจรใหม่ ซึ่งอาจอ่อนกว่าเดิม หรือกลับทิศไปเลยก็ได้

เมื่อสามารถทำนายการลงของกราฟจากอัตราส่วนนี้ได้ เราก็สามารถทำกำไรได้เช่นกัน เช่นเราสามารถใช้คำสั่ง Sell หรือ ขาย Short เมื่อกราฟร่วงจากบริเวณ 100% ไปรอบที่ 2 แล้วไปขายใกล้ๆบริเวณ 161.8% หรือเริ่มจากจุด 161.8% ไปจบที่ 261.8% ก็ได้ ทั้งขาขึ้นและขาลง สามารถใช้อัตราส่วนนี้ได้เช่นกัน แต่ขาขึ้นจะมีจุดพักตัวมากกว่าขาลง (ดู Price Action ประกอบ)

วิธีการใช้ Fibonacci คือให้เข้าไปในโปรแกรมเล่นหุ้น แล้ว Login (ยังไม่มีบัญชี คลิกที่นี่) จากนั้นไปที่แถบ Insert > Fibonacci > Expansion แล้วเลือกจุด 0 และ 100 สามารถใช้ได้ทั้งกราฟขาขึ้น และขาลง โดยวางจุด 0 และ 100 ในทิศตรงกันข้ามกัน สามารถใช้เทียบการเติบโตของกราฟได้เหมือนกัน โดยจำไว้ว่าจุด 0 จะมาก่อนจุด 100 เสมอ ถ้ากราฟขาลง จุด 0 ก็คือจุดที่สูงสุด ก่อนกราฟจุหักตัวลง ส่วนจุด 100 ก็คือจุดมุมที่กราฟหยุดที่ใกล้ที่สุด (ดังรูปด้านบน) ส่วนขาขึ้น จุด 0 ก็คือจุดที่ต่ำสุด และจุด 100 ก็คือจุดมุมที่กราฟหยุดตัวที่ใกล้ที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

7 comments on “Fibonacci คืออะไร ดูได้อย่างไร

  1. sammid

    fibonacci ดูง่ายมากแต่ต้องปรับกราฟให้ timeframe ดีๆ

    Reply
  2. Pokey Minch

    Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

    Reply
  3. ทินทิน

    forex ยากไหม ผมว่าไม่ยาก เพราะฟิโบ จะบอกว่ามีกำไรได้อย่างไร

    Reply
  4. gd3na.com

    มีส่วนร่วม ช่วยให้จิตใจของคุณว่างในขณะที่คุณรอ forex

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *