ซื้อขายรายวัน (Daytrade) ในตลาดฟอเร็กซ์ได้เงินเท่าไหร่?

หลายคนชอบเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (forex) เนื่องจากต้องใช้เงินทุนน้อยที่สุดในการเริ่มต้นการซื้อขายวัน การซื้อขาย Forex ตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างสัปดาห์และมีโอกาสทำกำไรได้มากมายเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากโบรกเกอร์ forex และโปรโมชั่นต่างๆ อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย Forex มีความผันผวนอย่างมากและผู้ซื้อขายที่ไม่มีประสบการณ์สามารถสูญเสียเงินก้อนจำนวนมากได้ ซึ่งจะป้องกันได้ด้วยการควบคุมความเสี่ยง

ปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อความเสี่ยงในการเทรด Forex

1. การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายรายวันในตลาด Forex

นักเทรด forex ที่ประสบความสำเร็จจะต้องจัดการความเสี่ยงได้ มันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

ในการเริ่มต้นคุณต้องรักษาความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งให้น้อยมากและ 1% หรือน้อยกว่านั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งหมายความว่าหากคุณมีบัญชี 3,000 ดอลลาร์ คุณไม่ควรเสียมากกว่า 30 ดอลลาร์ในการเทรดครั้งเดียว นั่นอาจดูเหมือนเล็กน้อย แต่การสูญเสียเพิ่มขึ้นและแม้แต่กลยุทธ์การซื้อขายวันที่ดีก็จะเห็นการสูญเสีย บางครั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน (stop loss) ก็จำเป็นในการจัดการความเสี่ยงในการเปิด position

2. กลยุทธ์การซื้อขายรายวันในตลาด Forex ที่คุณใช้

แม้ว่ากลยุทธ์อาจมีองค์ประกอบหลายอย่างและสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรได้หลายวิธี แต่กลยุทธ์มักได้รับการจัดอันดับตามอัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล กลยุทธ์ที่ความเสี่ยงต่ำและกำไรสูงมีความน่าพึงพอใจมากที่สุด แต่สิ่งที่ได้ผลในแต่ละสถานการณ์จะต่างกันไป ซึ่งเทรดเดอร์ควรตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

3. อัตราการชนะของคุณ (Win rate)

อัตราการชนะของคุณแสดงถึงจำนวนการซื้อขายที่คุณชนะจากจำนวนการซื้อขายทั้งหมดในการลงทุนกลยุทธ์นั้น สมมติว่าคุณชนะ 55 จาก 100 การซื้อขายอัตราการชนะของคุณคือ 55 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะไม่จำเป็น แต่การมีอัตราการชนะสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ารายวันส่วนใหญ่ 55 เปอร์เซ็นต์เป็นที่ยอมรับและสามารถบรรลุได้ (ทั้งนี้คุณจะต้องมีกลยุทธ์การซื้อขายที่แน่นอน ไม่ใช่การเทรดแบบสุ่ม 100 ครั้ง เพราะการเทรดแบบสุ่มนั้น จะไม่สามารถกำหนดอัตราการชนะแน่นอนได้เลย หากคุณไม่มีกลยุทธ์ ให้สร้างกลยุทธ์ของคุณขึ้นมาก่อน)

4. ความเสี่ยงต่อรางวัล

ความเสี่ยง / ผลตอบแทนหมายถึงความเสี่ยงของเงินทุนเพื่อให้ได้กำไรที่แน่นอน หากเทรดเดอร์เสีย 10 pip จากการเทรดที่ขาดทุน แต่ทำ 15 ครั้งในการเทรดที่ชนะ คุณจะทำรายได้ให้กับผู้ชนะมากกว่าที่จำนวนเงินที่ขาดทุน ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าเทรดเดอร์จะชนะการเทรดเพียง 50% แต่คุณก็จะได้รับผลกำไร ดังนั้นการเพิ่มมากขึ้นในการชนะการซื้อขายจึงเป็นองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่นักเทรด forex ให้ความสำคัญ

อัตราการชนะที่สูงขึ้นสำหรับการซื้อขายหมายถึงความยืดหยุ่นในการรับความเสี่ยง / รางวัล ของคุณและความเสี่ยง / รางวัลที่สูงหมายความว่าอัตราการชนะของคุณอาจต่ำลงและคุณยังคงได้รับผลกำไร

5. จำนวนทุนที่ใช้เทรด

สมมติว่านักเทรดมีเงินทุน 3,000 เหรียญและมีอัตราการชนะที่เหมาะสม 55% จากการซื้อขาย พวกเขาเสี่ยงเพียง 1% ของเงินทุนหรือ 30 เหรียญต่อการซื้อขาย สิ่งนี้ทำได้โดยใช้คำสั่งหยุดการสูญเสีย สำหรับสถานการณ์นี้คำสั่ง stop-loss จะวางห่างจากราคาเริ่มต้น 5 pip และวางเป้าหมายไว้ห่างออกไป 8 pip

ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้งจะสูงกว่าความเสี่ยง 1.6 เท่า (8 pip หารด้วย 5 pip) จำไว้ว่าคุณต้องการให้ส่วนที่ชนะใหญ่กว่าส่วนที่แพ้

ในขณะที่ซื้อขายคู่ forex เป็นเวลาสองชั่วโมงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานของวันโดยปกติแล้วจะสามารถทำการซื้อขายได้ประมาณห้ารอบ (รวมถึงการเข้าและออก) โดยใช้อัตราส่วนข้างต้น หากมีการซื้อขาย 30 วันในหนึ่งเดือนเทรดเดอร์จะทำการซื้อขาย 150 ครั้งโดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน

6. เลเวอเรจการซื้อขาย (Leverage)

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์แต่ละประเทศให้เลเวอเรจไม่เท่ากัน สหรัฐอเมริกาให้เลเวอเรจสูงสุด 50: 1 สำหรับคู่สกุลเงินหลัก แต่สำหรับโบรกเกอร์สากลเช่น Exness จะให้สูงถึง 2000 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสกุลเงิน สมมติว่าผู้ซื้อขายใช้เลเวอเรจ 30 : 1 ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเลเวอเรจที่มากเกินพอสำหรับเทรดเดอร์ในแต่ละวัน เนื่องจากผู้ซื้อขายมีเงิน $ 4,000 และเลเวอเรจคือ 30 : 1 ผู้ซื้อขายจึงสามารถรับตำแหน่งที่มีมูลค่าสูงถึง $ 120,000 ความเสี่ยงยังคงอยู่บนพื้นฐานเดิม 5,000 ดอลลาร์ สิ่งนี้ช่วยให้ความเสี่ยง จำกัด อยู่เพียงส่วนน้อยของเงินทุนที่ฝากไว้

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์มักจะไม่คิดค่าคอมมิชชั่นมากนัก แต่จะเพิ่มสเปรดระหว่างการเสนอราคาและการถามจึงทำให้การเทรดในแต่ละวันทำได้ยากขึ้น บัญชี ECN เสนอสเปรดที่น้อยมากทำให้ง่ายต่อการซื้อขายทำกำไร แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะเรียกเก็บเงินประมาณ 2.50 ดอลลาร์สำหรับการซื้อขายทุกๆ 100,000 ดอลลาร์ (หมุนเวียน 5 ดอลลาร์)

7. การซื้อขายคู่สกุลเงิน

หากคุณทำการซื้อขายคู่สกุลเงินเช่น USD / CAD ในแต่ละวันคุณสามารถเสี่ยงได้ $ 50 ในการซื้อขายแต่ละครั้ง และแต่ละ pip ​​ของการเคลื่อนไหวมีมูลค่า $ 10 กับล็อตมาตรฐาน (มูลค่า 100,000 หน่วยของสกุลเงิน) ดังนั้นคุณจึงสามารถดำรงตำแหน่งของล็อตมาตรฐานหนึ่งล็อตที่มีคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ 5 pip ซึ่งจะรักษาความเสี่ยงในการขาดทุนไว้ที่ 50 ดอลลาร์ในการซื้อขาย นั่นหมายความว่าการซื้อขายที่ชนะจะมีมูลค่า $ 80 (8 pip x $ 10)

ค่าประมาณนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายสามารถทำเงินได้เท่าใดในหนึ่งเดือนโดยดำเนินการซื้อขาย 100 รายการ:

การซื้อขาย 55 รายการทำกำไรได้: 55 x 80 เหรียญ = 4,400 เหรียญ
45 การซื้อขายขาดทุน: 45 x ($ 50) = ($ 2,250)

กำไรขั้นต้นคือ $ 4,400 – $ 2,250 = $ 2,150 สำหรับบัญชีที่ใช้สเปรด

กำไรสุทธิคือ $ 2,150 – $ 500 = $ 1, 650 สำหรับบัญชีที่ใช้คอมมิชชั่น (เช่นบัญชี ECN)

สมมติว่ามีกำไรสุทธิ 1,650 ดอลลาร์ผลตอบแทนจากบัญชีสำหรับเดือนนั้นคือ 33 เปอร์เซ็นต์ (1,650 ดอลลาร์หารด้วย 5,000 ดอลลาร์) ซึ่งอาจดูเหมือนสูงมากและเป็นผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการสูญเสียที่คาดไว้

8. ความลื่น (slippage)

เป็นไปไม่ได้เสมอไปที่จะพบการซื้อขายดีมีกำไรตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเคลื่อนไหวช้ามากเป็นระยะเวลานาน

ความลื่น (slippage) เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากกว่าที่คาดไว้แม้ว่าจะใช้คำสั่งหยุดขาดทุนก็ตาม เป็นเรื่องปกติในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

หากต้องการคำนวณความคลาดเคลื่อนในการคำนวณผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณให้ลดกำไรสุทธิลง 10% (นี่เป็นค่าประมาณที่สูงสำหรับการลื่นไถลโดยสมมติว่าคุณหลีกเลี่ยงการถือครองผ่านการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ) วิธีนี้จะลดโอกาสในการทำกำไรสุทธิที่เกิดจากทุนการซื้อขาย $ 5,000 ของคุณเหลือ $ 1,485 ต่อเดือน

คุณสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ข้างต้นตามการหยุดการสูญเสียและเป้าหมายเงินทุนการเลื่อนหลุดอัตราการชนะขนาดตำแหน่งและพารามิเตอร์ค่าคอมมิชชัน

สรุป

กลยุทธ์ที่ควบคุมความเสี่ยงแบบง่ายๆ นี้บ่งชี้ว่าถ้าเรามีอัตราการชนะ 55% และการได้รับกับการเทรดที่ได้กำไรมากกว่าที่คุณจะเสียจากการเทรดที่ขาดทุนคุณสามารถได้รับผลตอบแทนทางเหนือ 20% ต่อเดือนด้วยการซื้อขายวันแลกเปลี่ยน นักเทรดฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ไม่ควรคาดหวังว่าจะทำเงินได้มากขนาดนี้ แม้ว่าจะฟังดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริงมันยากกว่า

ถึงกระนั้นด้วยอัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่เหมาะสมนักเทรด Forex รายวันที่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม อาจสามารถสร้างกำไรได้พอสมควรด้วยเลเวอเรจ แต่อย่าลืมว่าต้องมีทักษะการเทรดที่จำเป็นด้วย

ข้อมูลนี้ไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนส่วนบุคคล หรือสถานการณ์ทางการเงินของนักลงทุนรายใดรายหนึ่งและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง

3 comments on “ซื้อขายรายวัน (Daytrade) ในตลาดฟอเร็กซ์ได้เงินเท่าไหร่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *